公司财务交接全记录，公司财务交接完整记录

摘要： 一、交接前的准备财务交接明细：- 整理所有的财务账目，包括会计凭证、报表、账本等，确保其完整性和准确性，- 列出未处理完的财务事项，如未入账的发票、未结算的款项等，- 准备交接清单...

一、交接前的准备

财务交接明细：

- 整理所有的财务账目，包括会计凭证、报表、账本等，确保其完整性和准确性。

- 列出未处理完的财务事项，如未入账的发票、未结算的款项等。

- 准备交接清单，详细列出需要交接的物品和资料。

在进行财务交接之前，充分的准备工作至关重要，这不仅能够确保交接过程的顺利进行，还能避免后续可能出现的问题，交接双方需要提前沟通，明确交接的时间、地点和具体内容，对于即将离职的财务人员来说，要认真对待交接工作，将自己所负责的财务工作清晰、准确地交接给下一任。

二、现金及银行存款的交接

财务交接明细：

- 清点现金库存，与现金日记账核对相符。

- 核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表。

- 交接保险箱钥匙、密码等。

现金和银行存款是企业财务的重要组成部分，其交接必须严谨细致，双方应共同清点现金库存，确保实际库存与日记账相符，对于银行存款，要仔细核对日记账和对账单，对未达账项进行调整，交接保险箱的相关信息，确保后续资金的安全保管。

三、会计凭证和报表的交接

财务交接明细：

- 逐一核对会计凭证的数量和编号。

- 交接财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

- 说明特殊会计处理事项和相关依据。

会计凭证和报表是反映企业财务状况和经营成果的重要依据，交接时要格外注意，仔细核对凭证的数量和编号，防止遗漏或缺失，报表的交接要确保其真实性和完整性，对于一些特殊的会计处理事项，要详细说明处理依据和方法，以便新任财务人员能够理解和延续正确的会计处理方式。

四、税务相关的交接

财务交接明细：

- 交接税务申报资料，包括纳税申报表、完税凭证等。

- 说明当前的税务状况，如未缴纳的税款、税务优惠政策等。

- 告知税务专管员的联系方式。

税务工作对于企业至关重要，涉及到企业的合规和成本，交接税务相关内容时，要将申报资料完整交接，确保新任财务人员能够按时准确地进行税务申报，详细说明企业的税务状况，包括未缴纳税款的金额和期限等，以及正在享受的税务优惠政策，提供税务专管员的联系方式，以便在遇到问题时能够及时沟通解决。

五、其他事项的交接

财务交接明细：

- 交接财务软件的账号和密码。

- 告知与财务相关的合同、协议等重要文件的存放位置。

- 介绍与外部机构（如银行、税务、审计等）的沟通方式和联系人。

除了上述主要方面外，还有一些其他事项也需要交接清楚，财务软件的账号和密码要妥善交接，确保新任财务人员能够正常使用软件进行工作，重要文件的存放位置要明确告知，方便查找和使用，与外部机构的沟通方式和联系人也非常重要，这有助于新任财务人员快速适应工作环境，与各方保持良好的沟通和合作，交接完成后，双方应在交接清单上签字确认，明确各自的责任和义务，为交接工作画上圆满的句号，新任财务人员应尽快熟悉工作，确保企业财务工作的连续性和稳定性。

财务交接是一项细致而重要的工作，需要交接双方的认真对待和密切配合，通过规范、全面的交接过程，可以为企业的财务管理工作提供有力保障，确保企业的正常运营和发展，在实际工作中，应不断总结经验教训，完善交接流程和制度，提高财务管理水平。